ORDIN nr. 2.186 din 11 iulie 2023 pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 201/2003, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.235/2003

În temeiul art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor, cu modificările și completările ulterioare,
ministrul finanțelor emite următorul ordin:Articolul INormele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea și utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 201/2003, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.235/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 734 din 21 octombrie 2003, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. Punctele 5.4.2-5.4.4 vor aveaurmătorulcuprins:5.4.2. Instituțiile publice au obligația să își dimensioneze plățile pe care le efectuează zilnic în numerar prin casieria proprie din conturile corespunzătoare deschise la unitățile trezoreriei statului și să întocmească «Programul privind necesarul de numerar pentru data de ..... (zi/lună/an).... în scopul efectuării de plăți prin casieria proprie», prevăzut în anexa nr. 1, care poate fi semnat cu semnătură olografă sau electronică.5.4.3. Instituțiile publice depun/transmit la unitățile trezoreriei statului programul prevăzut în anexa nr. 1, semnat cu semnătură olografă, cu cel puțin 3 zile lucrătoare înainte de data înscrisă în această anexă, pe suport hârtie sau scanat la adresa de e-mail convenită de comun acord cu unitatea trezoreriei statului prin intermediul căreia își gestionează bugetul de venituri și cheltuieli. În situația în care programul prevăzut în anexa nr. 1 este semnat cu semnătură electronică, acesta se transmite unității trezoreriei statului, la același termen, numai prin e-mail.5.4.4. În situații temeinic justificate, instituțiile publice pot solicita suplimentarea/diminuarea necesarului de numerar până cel târziu în ziua anterioară celei înscrise în anexa nr. 1, până la ora 10.00, înscriind în această anexă suma actualizată.
În cazul netransmiterii la termenele stabilite a programului prevăzut în anexa nr. 1, unitățile trezoreriei statului vor elibera numerar instituțiilor publice beneficiare, în limita disponibilităților de numerar din casieriile proprii, iar în situația unor sume insuficiente de numerar, vor proceda la reprogramarea pentru o dată ulterioară a plăților respective.2. Anexa nr. 1 se modifică și se înlocuiește cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

p. Ministrul finanțelor,
Alin Marius Andrieș,
secretar de stat
București, 11 iulie 2023.
Nr. 2.186.

ANEXĂ(Anexa nr. 1 la normele metodologice)
Denumirea instituției publice .....................
Codul de identificare fiscală ......................

PROGRAM
privind necesarul de numerar pentru data de ..... (zi/lună/an).... în scopul efectuării de plăți prin casieria proprie

-lei-
Categorie de conturi din care se solicită ridicarea sumei în numerar	Suma solicitată a fi ridicată în numerar
Conturi de cheltuieli bugetare
Conturi de disponibilități
Alte categorii
TOTAL

Ordonator de credite,
.......................
Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
.......................

-----