HOTĂRÂRE
HOTĂRÂRE nr. 453 din 30 aprilie 2024 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2024 al Companiei Naţionale "Administraţia Porturilor Dunării Maritime" - S.A. Galaţi, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii
Având în vedere prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2024 nr. 421/2023,
în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 4 alin. (1) lit. a) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările și completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.ARTICOL UNICSe aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2024 al Companiei Naționale „Administrația Porturilor Dunării Maritime“ - S.A. Galați, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
PRIM-MINISTRU
ION-MARCEL CIOLACU
Contrasemnează:
Viceprim-ministru,
Marian Neacșu
p. Ministrul transporturilor și infrastructurii,
Ionuț-Cristian Săvoiu,
secretar de stat
p. Ministrul muncii și solidarității sociale,
Marius-Ilie Stanciu,
secretar de stat
Ministrul finanțelor,
Marcel-Ioan Boloș
București, 30 aprilie 2024.
Nr. 453.
ANEXĂ^1)MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII
COMPANIA NAȚIONALĂ „ADMINISTRAȚIA PORTURILOR DUNĂRII MARITIME“ - S.A. GALAȚI
Sediul/Adresa: Galați, Str. Portului nr. 34
Cod unic de înregistrare: RO 11776466
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pe anul 2024
*) Rd. 52 = Rd. 151 din Anexa de fundamentare nr. 2
**) Rd. 53 = Rd. 152 din Anexa de fundamentare nr. 2
-----
COMPANIA NAȚIONALĂ „ADMINISTRAȚIA PORTURILOR DUNĂRII MARITIME“ - S.A. GALAȚI
Sediul/Adresa: Galați, Str. Portului nr. 34
Cod unic de înregistrare: RO 11776466
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pe anul 2024
|
|
|
|
mii lei |
||||
|
|
INDICATORI |
Nr. rd. |
Propuneri an curent (2024) |
||||
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
|||
|
I. |
|
|
VENITURI TOTALE (Rd. 1 = Rd. 2+ Rd. 5) |
1 |
27.997,31 |
||
|
|
1 |
|
Venituri totale din exploatare, din care: |
2 |
23.554,51 |
||
|
|
|
|
a) |
subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare |
3 |
|
|
|
|
|
|
b) |
transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare |
4 |
|
|
|
|
2 |
|
Venituri financiare |
5 |
4.442,80 |
||
|
II |
|
|
CHELTUIELI TOTALE (Rd. 6= Rd. 7+ Rd. 19) |
6 |
25.294,19 |
||
|
|
1 |
|
Cheltuieli de exploatare, (Rd. 7 = Rd. 8+ Rd. 9+ Rd. 10+ Rd. 18) din care: |
7 |
25.189,19 |
||
|
|
|
A. |
cheltuieli cu bunuri și servicii |
8 |
8.271,75 |
||
|
|
|
B. |
cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asmilate |
9 |
345,36 |
||
|
|
|
C. |
cheltuieli cu personalul, (Rd. 10= Rd. 11+ Rd. 14+ Rd. 16+ Rd. 17) din care: |
10 |
13.171,36 |
||
|
|
|
|
C0 |
Cheltuieli de natură salarială (Rd. 11 = Rd. 12+ Rd.13) |
11 |
11.663,59 |
|
|
|
|
|
C1 |
ch. cu salariile |
12 |
10.783,91 |
|
|
|
|
|
C2 |
bonusuri |
13 |
879,68 |
|
|
|
|
|
C3 |
alte cheltuieli cu personalul, din care: |
14 |
|
|
|
|
|
|
|
cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal |
15 |
|
|
|
|
|
|
C4 |
Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete |
16 |
1.038,12 |
|
|
|
|
|
C5 |
Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator |
17 |
469,65 |
|
|
|
|
D. |
alte cheltuieli de exploatare |
18 |
3.390,72 |
||
|
|
2 |
|
Cheltuieli financiare |
19 |
105,00 |
||
|
III |
|
|
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd. 20 = Rd.1 - Rd. 6) |
20 |
2.703,12 |
||
|
IV |
1 |
|
IMPOZIT PE PROFIT CURENT |
21 |
459,08 |
||
|
|
2 |
|
IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT |
22 |
|
||
|
|
3 |
|
VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMÂNAT |
23 |
|
||
|
|
4 |
|
IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI |
24 |
|
||
|
|
5 |
|
ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS |
25 |
|
||
|
V |
|
|
PROFITUL/PIERDEREA NETĂ A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd. 26 = Rd. 20- Rd. 21- Rd. 22+ Rd. 23- Rd. 24- Rd. 25), din care: |
26 |
2.244,04 |
||
|
|
1 |
|
Rezerve legale |
27 |
|
||
|
|
2 |
|
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege |
28 |
|
||
|
|
3 |
|
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți |
29 |
|
||
|
|
4 |
|
Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi |
30 |
|
||
|
|
5 |
|
Alte repartizări prevăzute de lege |
31 |
|
||
|
|
6 |
|
Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29, 30, 31 (Rd. 32= Rd. 26- (Rd. 27 la Rd. 31) >= 0) |
32 |
2.244,04 |
||
|
|
7 |
|
Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință |
33 |
200,00 |
||
|
|
8 |
|
Maximum 25% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care: |
34 |
611,01 |
||
|
|
|
a) |
- dividende cuvenite bugetului de stat |
35 |
488,81 |
||
|
|
|
b) |
- dividende cuvenite bugetului local |
36 |
|
||
|
|
|
c) |
- dividende cuvenite altor acționari |
37 |
122,20 |
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
9 |
|
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd. 33- rd. 34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare |
38 |
1.633,03 |
||
|
VI |
|
|
VENITURI DIN FONDURI EUROPENE |
39 |
31,00 |
||
|
VII |
|
|
CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EURONELE, din care: |
40 |
31,00 |
||
|
|
|
a) |
cheltuieli materiale |
41 |
|
||
|
|
|
b) |
cheltuieli cu salariile |
42 |
|
||
|
|
|
c) |
cheltuieli privind prestarile de servicii |
43 |
|
||
|
|
|
d) |
cheltuieli cu reclama si publicitate |
44 |
|
||
|
|
|
e) |
alte cheltuieli |
45 |
|
||
|
VIII |
|
|
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: |
46 |
194.976,29 |
||
|
|
1 |
|
Alocații de la buget |
47 |
3.072,00 |
||
|
|
|
|
|
alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori |
48 |
|
|
|
IX |
|
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII |
49 |
192.040,40 |
||
|
X |
|
|
DATE DE FUNDAMENTARE |
|
|
||
|
|
1 |
|
Nr. de personal prognozat la finele anului |
50 |
125 |
||
|
|
2 |
|
Nr. mediu de salariați total |
51 |
125 |
||
|
|
3 |
|
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială* |
52 |
7.535,94 |
||
|
|
4 |
|
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat** |
53 |
7.535,94 |
||
|
|
5 |
|
Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd. 2/Rd. 51) |
54 |
188,44 |
||
|
|
6 |
|
Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat |
55 |
188,44 |
||
|
|
7 |
|
Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) |
56 |
|
||
|
|
8 |
|
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd. 57 = (Rd.6/Rd.1) x 1000) |
57 |
903,45 |
||
|
|
9 |
|
Plăți restante |
58 |
|
||
|
|
10 |
|
Creanțe restante |
59 |
2.200,00 |
||
*) Rd. 52 = Rd. 151 din Anexa de fundamentare nr. 2
**) Rd. 53 = Rd. 152 din Anexa de fundamentare nr. 2
-----