ORDIN
ORDIN nr. 1.073 din 17 mai 2024 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli modificat pe anul 2024 al Centrului Român pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului din Transporturi Navale - CERONAV
Având în vedere Referatul Direcției economice nr. 1.842/21.751 din 14.05.2024, prin care se propune spre aprobare bugetul de venituri și cheltuieli modificat pe anul 2024 al Centrului Român pentru Pregătirea și Perfecționarea Personalului din Transporturi Navale - CERONAV,
în conformitate cu prevederile art. 16 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 11 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 449/2003 privind organizarea și funcționarea Centrului Român pentru Pregătirea și Perfecționarea Personalului din Transporturi Navale - CERONAV, cu modificările ulterioare,
în temeiul prevederilor art. 9 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 370/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, cu modificările și completările ulterioare,
ministrul transporturilor și infrastructurii emite prezentul ordin.Articolul 1(1) Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli modificat pe anul 2024 al Centrului Român pentru Pregătirea și Perfecționarea Personalului din Transporturi Navale - CERONAV, care funcționează în subordinea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii și care se finanțează din venituri proprii, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.(2) Defalcarea pe trimestre a indicatorilor prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli modificat al Centrului Român pentru Pregătirea și Perfecționarea Personalului din Transporturi Navale - CERONAV se aprobă de către Consiliul de conducere al acestuia.
Articolul 2(1) Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetul de venituri și cheltuieli modificat al Centrului Român pentru Pregătirea și Perfecționarea Personalului din Transporturi Navale - CERONAV reprezintă limite maxime și nu pot fi depășite decât în cazuri justificate și numai cu aprobarea ministrului transporturilor și infrastructurii.(2) În cazul în care în execuție se înregistrează nerealizări ale veniturilor aprobate, Centrul Român pentru Pregătirea și Perfecționarea Personalului din Transporturi Navale - CERONAV poate efectua cheltuieli proporțional cu gradul de realizare a veniturilor.
Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
p. Ministrul transporturilor și infrastructurii,
Bogdan-Stelian Mîndrescu,
secretar de stat
București, 17 mai 2024.
Nr. 1.073.
p. Ministrul transporturilor și infrastructurii,
Bogdan-Stelian Mîndrescu,
secretar de stat
București, 17 mai 2024.
Nr. 1.073.
ANEXĂMINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
modificat pe anul 2024 pentru Centrul Român pentru Pregătirea și Perfecționarea Personalului din Transporturi Navale - CERONAV
Date de fundamentare a cheltuielilor de personal în bugetul de venituri și cheltuieli modificat pe anul 2024:1) Număr mediu de personal: 175 persoane.2) Câștigul mediu brut lunar: 9.058 lei/salariat.3) În câștigul mediu brut lunar de la punctul 2) nu este cuprinsă și suma destinată plății conducătorului unității (suma de 149 mii lei).4) În cheltuielile cu salariile sunt cuprinse și indemnizațiile membrilor Consiliului de conducere și alte drepturi plătite unor persoane din afara unității (suma de 238 mii lei), precum și drepturile de delegare (suma de 250 mii lei).
-----
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
modificat pe anul 2024 pentru Centrul Român pentru Pregătirea și Perfecționarea Personalului din Transporturi Navale - CERONAV
|
-mii lei- | ||||
|
Cap./ Titlu |
Subcap. Articol |
Paragraf Alineat |
Denumirea indicatorilor |
Program 2024 |
|
A |
B |
C |
D |
1 |
|
00.01 |
10 |
VENITURI PROPRII TOTAL VENITURI |
88.768,00 |
|
|
00.02 |
I. VENITURI CURENTE |
32.511,00 |
||
|
29.00 |
C. VENITURI NEFISCALE |
32.511,00 |
||
|
30.00 |
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE |
269,00 |
||
|
30.10 |
VENITURI DIN PROPRIETATE |
126,00 |
||
|
05 |
Venituri din concesiuni și închirieri |
126,00 |
||
|
50 |
Alte venituri din proprietate |
|||
|
31.10 |
VENITURI DIN DOBÂNZI |
143,00 |
||
|
03 |
Alte venituri din dobânzi |
143,00 |
||
|
33.00 |
10 |
C2.VÂNZĂRI DE BUNURI ȘI SERVICII |
32.242,00 |
|
|
33.10 |
VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII ȘI ALTE ACTIVITĂȚI |
32.242,00 |
||
|
17 |
Venituri din organizări de cursuri de calificare și conv.profesională |
32.235,00 |
||
|
50 |
Alte venituri din prestări de servicii și alte activități |
7,00 |
||
|
36.10 |
DIVERSE VENITURI |
|||
|
04 |
Venituri din producerea riscurilor asigurate |
|||
|
40.10 |
III. OPERAȚIUNI FINANCIARE |
54.567,00 |
||
|
15 |
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli |
54.567,00 |
||
|
42.00 |
10 |
IV. SUBVENȚII |
||
|
42.10 |
SUBVENȚII DE LA ALTE ADMINISTRAȚII |
|||
|
70 |
Subvenții de la bugetul de stat către instituții publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii necesare susținerii derulării proiectelor cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare aferente perioadei de programare 2014-2020 |
|||
|
45.10 |
V. Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari |
675,00 |
||
|
48 |
Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), aferent cadrului financiar 2021-2027 |
675,00 |
||
|
48.10 |
SUME PRIMITE DE LA UE/ALȚI DONATORI ÎN CONTUL PLĂȚILOR EFECTUATE ȘI PREFINANȚĂRI AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 |
1.015,00 |
||
|
01 |
Fondul European de Dezvoltare Regională |
|||
|
16 |
Alte facilități și instrumente postaderare |
1.015,00 |
||
|
84.10 |
50 |
CHELTUIELI TOTAL |
||
|
I. Credite de angajament |
97.610,00 |
|||
|
II. Credite bugetare |
88.768,00 |
|||
|
01 |
CHELTUIELI CURENTE |
|||
|
I. Credite de angajament |
37.131,00 |
|||
|
II. Credite bugetare |
37.131,00 |
|||
|
10 |
Titlul I. CHELTUIELI DE PERSONAL |
|||
|
I. Credite de angajament |
20.260,00 |
|||
|
II. Credite bugetare |
20.260,00 |
|||
|
10.01 |
Cheltuieli salariale în bani |
|||
|
I. Credite de angajament |
19.550,00 |
|||
|
II. Credite bugetare |
19.550,00 |
|||
|
01 |
Salarii de bază |
|||
|
I. Credite de angajament |
14.792,00 |
|||
|
II. Credite bugetare |
14.792,00 |
|||
|
05 |
Sporuri pentru condiții de muncă |
|||
|
I. Credite de angajament |
1.830,00 |
|||
|
II. Credite bugetare |
1.830,00 |
|||
|
06 |
Alte sporuri |
|||
|
I. Credite de angajament |
1.950,00 |
|||
|
II. Credite bugetare |
1.950,00 |
|||
|
12 |
Indemnizații plătite unor persoane din afara unității |
|||
|
I. Credite de angajament |
238,00 |
|||
|
II. Credite bugetare |
238,00 |
|||
|
13 |
Drepturi de delegare |
|||
|
I. Credite de angajament |
250,00 |
|||
|
II. Credite bugetare |
250,00 |
|||
|
17 |
Indemnizații de hrană |
|||
|
I. Credite de angajament |
490,00 |
|||
|
II. Credite bugetare |
490,00 |
|||
|
30 |
Alte drepturi salariale în bani |
|||
|
I. Credite de angajament |
||||
|
II. Credite bugetare |
||||
|
10.02 |
Cheltuieli salariale în natură |
|||
|
I. Credite de angajament |
270,00 |
|||
|
II. Credite bugetare |
270,00 |
|||
|
06 |
Vouchere de vacanță |
|||
|
I. Credite de angajament |
270,00 |
|||
|
II. Credite bugetare |
270,00 |
|||
|
10.03 |
Contribuții |
|||
|
I. Credite de angajament |
440,00 |
|||
|
II. Credite bugetare |
440,00 |
|||
|
07 |
Contribuția asiguratorie pentru muncă |
|||
|
I. Credite de angajament |
440,00 |
|||
|
II. Credite bugetare |
440,00 |
|||
|
20 |
Titlul II. BUNURI ȘI SERVICII |
|||
|
I. Credite de angajament |
14.588,00 |
|||
|
II. Credite bugetare |
14.588,00 |
|||
|
20.01 |
Bunuri și servicii |
|||
|
I. Credite de angajament |
10.040,00 |
|||
|
II. Credite bugetare |
10.040,00 |
|||
|
01 |
Furnituri de birou |
|||
|
I. Credite de angajament |
100,00 |
|||
|
II. Credite bugetare |
100,00 |
|||
|
02 |
Materiale pentru curățenie |
|||
|
I. Credite de angajament |
90,00 |
|||
|
II. Credite bugetare |
90,00 |
|||
|
03 |
Încălzit, iluminat și forță motrică |
|||
|
I. Credite de angajament |
1.500,00 |
|||
|
II. Credite bugetare |
1.500,00 |
|||
|
04 |
Apă, canal și salubritate |
|||
|
I. Credite de angajament |
300,00 |
|||
|
II. Credite bugetare |
300,00 |
|||
|
05 |
Carburanți și lubrifianți |
|||
|
I. Credite de angajament |
300,00 |
|||
|
II. Credite bugetare |
300,00 |
|||
|
06 |
Piese de schimb |
|||
|
I. Credite de angajament |
||||
|
II. Credite bugetare |
||||
|
07 |
Transport |
|||
|
I. Credite de angajament |
||||
|
II. Credite bugetare |
||||
|
08 |
Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet |
|||
|
I. Credite de angajament |
100,00 |
|||
|
II. Credite bugetare |
100,00 |
|||
|
09 |
Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional |
|||
|
I. Credite de angajament |
3.900,00 |
|||
|
II. Credite bugetare |
3.900,00 |
|||
|
30 |
Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare |
|||
|
I. Credite de angajament |
3.750,00 |
|||
|
II. Credite bugetare |
3.750,00 |
|||
|
20.02 |
Reparații curente |
|||
|
I. Credite de angajament |
600,00 |
|||
|
II. Credite bugetare |
600,00 |
|||
|
20.05 |
Bunuri de natura obiectelor de inventar |
|||
|
I. Credite de angajament |
1.803,00 |
|||
|
II. Credite bugetare |
1.803,00 |
|||
|
01 |
Uniforme și echipament |
|||
|
I. Credite de angajament |
1.300,00 |
|||
|
II. Credite bugetare |
1.300,00 |
|||
|
03 |
Lenjerie și accesorii de pat |
|||
|
I. Credite de angajament |
3,00 |
|||
|
II. Credite bugetare |
3,00 |
|||
|
30 |
Alte obiecte de inventar |
|||
|
I. Credite de angajament |
500,00 |
|||
|
II. Credite bugetare |
500,00 |
|||
|
20.06 |
Deplasări, detașări, transferări |
|||
|
I. Credite de angajament |
715,00 |
|||
|
II. Credite bugetare |
715,00 |
|||
|
01 |
Deplasări interne, detașări, transferări |
|||
|
I. Credite de angajament |
250,00 |
|||
|
II. Credite bugetare |
250,00 |
|||
|
02 |
Deplasări în străinătate |
|||
|
I. Credite de angajament |
465,00 |
|||
|
II. Credite bugetare |
465,00 |
|||
|
20.11 |
Cărți, publicații și materiale documentare |
|||
|
I. Credite de angajament |
50,00 |
|||
|
II. Credite bugetare |
50,00 |
|||
|
20.12 |
Consultanță și expertiză |
|||
|
I. Credite de angajament |
100,00 |
|||
|
II. Credite bugetare |
100,00 |
|||
|
20.13 |
Pregătire profesională |
|||
|
I. Credite de angajament |
400,00 |
|||
|
II. Credite bugetare |
400,00 |
|||
|
20.14 |
Protecția muncii |
|||
|
I. Credite de angajament |
300,00 |
|||
|
II. Credite bugetare |
300,00 |
|||
|
20.25 |
Cheltuieli judiciare și extrajudiciare derivate din acțiuni în reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale |
|||
|
I. Credite de angajament |
10,00 |
|||
|
II. Credite bugetare |
10,00 |
|||
|
20.30 |
Alte cheltuieli |
|||
|
I. Credite de angajament |
570,00 |
|||
|
II. Credite bugetare |
570,00 |
|||
|
01 |
Reclamă și publicitate |
|||
|
I. Credite de angajament |
10,00 |
|||
|
II. Credite bugetare |
10,00 |
|||
|
02 |
Protocol și reprezentare |
|||
|
I. Credite de angajament |
50,00 |
|||
|
II. Credite bugetare |
50,00 |
|||
|
03 |
Prime de asigurare non-viață |
|||
|
I. Credite de angajament |
250,00 |
|||
|
II. Credite bugetare |
250,00 |
|||
|
07 |
Fondul Președintelui/Fondul conducătorului instituției publice |
|||
|
I. Credite de angajament |
10,00 |
|||
|
II. Credite bugetare |
10,00 |
|||
|
30 |
Alte cheltuieli cu bunuri și servicii |
|||
|
I. Credite de angajament |
250,00 |
|||
|
II. Credite bugetare |
250,00 |
|||
|
56 |
Titlul VIII. PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE |
|||
|
I. Credite de angajament |
675,00 |
|||
|
II. Credite bugetare |
675,00 |
|||
|
56.48 |
Programe finanțate din Fondul European de Dezvoltare regională (FEDR), aferente cadrului financiar 2021 - 2027 |
|||
|
I. Credite de angajament |
675,00 |
|||
|
II. Credite bugetare |
675,00 |
|||
|
01 |
Finanțare națională |
|||
|
I. Credite de angajament |
66,00 |
|||
|
II. Credite bugetare |
66,00 |
|||
|
02 |
Finanțare de la Uniunea Europeană |
|||
|
I. Credite de angajament |
594,00 |
|||
|
II. Credite bugetare |
594,00 |
|||
|
03 |
Cheltuieli neeligibile |
|||
|
I. Credite de angajament |
15,00 |
|||
|
II. Credite bugetare |
15,00 |
|||
|
57 |
Titlul IX. ASISTENȚA SOCIALA |
|||
|
I. Credite de angajament |
500,00 |
|||
|
II. Credite bugetare |
500,00 |
|||
|
57.02 |
Ajutoare sociale |
|||
|
I. Credite de angajament |
500,00 |
|||
|
II. Credite bugetare |
500,00 |
|||
|
01 |
Ajutoare sociale în numerar |
|||
|
I. Credite de angajament |
500,00 |
|||
|
II. Credite bugetare |
500,00 |
|||
|
03 |
Tichete de creșă și tichete sociale pentru grădiniță |
|||
|
I. Credite de angajament |
||||
|
II. Credite bugetare |
||||
|
58 |
Titlul X. PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 |
|||
|
I. Credite de angajament |
850,00 |
|||
|
II. Credite bugetare |
850,00 |
|||
|
58.01 |
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) |
|||
|
I. Credite de angajament |
||||
|
II. Credite bugetare |
||||
|
01 |
- Finanțare națională |
|||
|
I. Credite de angajament |
||||
|
II. Credite bugetare |
||||
|
02 |
- Finanțare externă nerambursabilă |
|||
|
I. Credite de angajament |
||||
|
II. Credite bugetare |
||||
|
03 |
- Cheltuieli neeligibile |
|||
|
I. Credite de angajament |
||||
|
II. Credite bugetare |
||||
|
58.16 |
Alte facilități și instrumente postaderare |
|||
|
I. Credite de angajament |
850,00 |
|||
|
II. Credite bugetare |
850,00 |
|||
|
01 |
- Finanțare națională |
|||
|
I. Credite de angajament |
319,00 |
|||
|
II. Credite bugetare |
319,00 |
|||
|
02 |
- Finanțare externă nerambursabilă |
|||
|
I. Credite de angajament |
530,00 |
|||
|
II. Credite bugetare |
530,00 |
|||
|
03 |
- Cheltuieli neeligibile |
|||
|
I. Credite de angajament |
1,00 |
|||
|
II. Credite bugetare |
1,00 |
|||
|
59 |
Titlul XI. ALTE CHELTUIELI |
|||
|
I. Credite de angajament |
258,00 |
|||
|
II. Credite bugetare |
258,00 |
|||
|
59.40 |
Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate |
|||
|
I. Credite de angajament |
258,00 |
|||
|
II. Credite bugetare |
258,00 |
|||
|
CHELTUIELI DE CAPITAL |
||||
|
I. Credite de angajament |
60.479,00 |
|||
|
II. Credite bugetare |
51.637,00 |
|||
|
71 |
Titlul XV ACTIVE NEFINANCIARE |
|||
|
I. Credite de angajament |
60.479,00 |
|||
|
II. Credite bugetare |
51.637,00 |
|||
|
71.01 |
Active fixe |
|||
|
I. Credite de angajament |
59.720,00 |
|||
|
II. Credite bugetare |
50.878,00 |
|||
|
01 |
Construcții |
|||
|
I. Credite de angajament |
55.384,00 |
|||
|
II. Credite bugetare |
46.542,00 |
|||
|
02 |
Mașini, echipamente și mijloace de transport |
|||
|
I. Credite de angajament |
3.629,00 |
|||
|
II. Credite bugetare |
3.629,00 |
|||
|
03 |
Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale |
|||
|
I. Credite de angajament |
234,00 |
|||
|
II. Credite bugetare |
234,00 |
|||
|
30 |
Alte active fixe |
|||
|
I. Credite de angajament |
473,00 |
|||
|
II. Credite bugetare |
473,00 |
|||
|
71.03 |
Reparații capitale aferente activelor fixe |
|||
|
I. Credite de angajament |
759,00 |
|||
|
II. Credite bugetare |
759,00 |
|||
Date de fundamentare a cheltuielilor de personal în bugetul de venituri și cheltuieli modificat pe anul 2024:1) Număr mediu de personal: 175 persoane.2) Câștigul mediu brut lunar: 9.058 lei/salariat.3) În câștigul mediu brut lunar de la punctul 2) nu este cuprinsă și suma destinată plății conducătorului unității (suma de 149 mii lei).4) În cheltuielile cu salariile sunt cuprinse și indemnizațiile membrilor Consiliului de conducere și alte drepturi plătite unor persoane din afara unității (suma de 238 mii lei), precum și drepturile de delegare (suma de 250 mii lei).
-----